下周准备捡钱!这业绩高速增长的3只科技蓝筹股!我先干为敬
作者:金博体育 发布时间:2021-11-13 01:42
本文摘要:大局观周五的时候,不仅北向资金继续连续净流入,全天扫货凌驾200亿,而且创业板指数涨势逼人,创下了近四年以来的新高。你再看看沪指,3000点近在眼前了!不知道是不是错觉,总以为A股市场弥漫起了淡淡的“牛市”的味道。不外,不管是不是“牛市”,能真真实实赚得手里的行情才叫牛。你看白酒和医药一直涨,算是“牛市”吧,可是咱如果没有持有,就算涨上天了,和我们又有什么关系呢?所以当下之际,唯一有物色下半年的投资时机,才是明智之举。

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大局观周五的时候,不仅北向资金继续连续净流入,全天扫货凌驾200亿,而且创业板指数涨势逼人,创下了近四年以来的新高。你再看看沪指,3000点近在眼前了!不知道是不是错觉,总以为A股市场弥漫起了淡淡的“牛市”的味道。不外,不管是不是“牛市”,能真真实实赚得手里的行情才叫牛。你看白酒和医药一直涨,算是“牛市”吧,可是咱如果没有持有,就算涨上天了,和我们又有什么关系呢?所以当下之际,唯一有物色下半年的投资时机,才是明智之举。

这不,辉叔最近重点调研了一些基金公司和机构,下半年的时机有哪些?无一破例,大部门机构相同的看法就是:下半年重点看好消费电子(附上消费电子供应链图谱,可以资助大家对整个工业有一个更直观的相识。看不清楚可点击放大)英华前瞻:我总结了消费电子的研报看法,焦点逻辑或许有以下几个1、消费电子行业回暖,苹果工业链迎良好预期2、下半年5G换机潮,穿着设备空间庞大3、消费电子具有需求刚性,并可以累积释放4、资金偏紧,北上资金连续流入消费电子板块选股结构偏向:1、5G手机,5G手机需求快速发作,下半年换机周期;2、智能穿着,无线耳机、智能手表等。

(一)消费电子行业回暖,苹果工业链迎良好预期前段时间,华创证券的一份研报吸引了我的注意,内里提到在外洋复工备货+对海内手机厂商抢占高端机份额的逻辑驱动下,苹果上修Q2-Q4的订单指引。这个信息很是重要,如果这个调研信息是真的,那也就意味着消费电子工业链外洋市场很可能已经开始见底了,消费电子行情的行情开始苏醒了。大消费板块另有没有时机,今日来说一说!食品饮料板块之所以能走出结构性牛市行情,北向资金连续扫货是重要原因之一。停止6月17日,食品饮料板块陆股通持仓市值居首,陆股通持股占流通股比例排名第二,陆股通持仓市值前三位划分为白酒、调味品、乳品,陆股通持股占流通股的比例前三位划分为调味品、白酒、乳品。

1月末至3月中旬疫情影响封城封路、克制走亲探友、餐饮歇业等方面,大部门白酒、啤酒、乳制品的需求大大淘汰,导致Q1收入和利润的大幅下滑,调味品作为必须消费品,增速有所下滑;同时,因为宅家时间增加,宅需品的需求剧增,主要为面食、速冻食品、休闲零食等。而从3月底至今,随着海内疫情的逐步控制,餐饮、宴席等逐渐试运行开放,需求逐步回暖。

下面聊聊详细板块。1)白酒:高端化和集中化趋势延续。

行业强者恒强格式愈来愈鲜明,市场份额连续向头部企业尤其是高端龙头靠拢。2020年疫情的发作加速行业洗牌和行业分化,加速行业集中度继续提高,市场份额将进一步向风险反抗能力更强的头部企业集中。从草根调研来看,高端白酒动销从3 月下旬开始逐步恢复,茅台渠道完成了6 月打款,批价回升,回款能力仍然保持强势。

五粮液方面,公司加速市场复工复产,通过一系列的渠道治理措施增强经销商信心和拉动终端动销,普五批价企稳回升。而且在厂商控制发货配景下,疫情也加速了渠道去库存,茅五的渠道库存不高,为正常恢复打下基础。

2)调味品:餐饮端需求恢复,龙头业绩确定性高。餐饮端的调味品消费占比最大,餐饮业的连续快速生长为调味品的需求增长孝敬了重要气力。疫情影响行业20Q1增速降至个位数,5月份以来消费市场保持良好回暖的苏醒态势,调味品的需求亦将随着餐饮业的回暖而得以恢复。3)乳品:疫情影响逐步缓解,行业低点已过。

行业由于春节礼增需求弱化,加之商超及传统门店关门或销售量淘汰,需求存在缺口,同时由于乳制品行业高周转、低库存模式,行业需要连续举行新鲜度治理,很难将库存转移,终端促销压力较大,一季度收入及利润受到打击,预计为全年低点。凭据草根调研,陪同渠道通道的打开,乳制品行业动销基本从3 月开始恢复,停止4 月底消艰苦可到达正常水平的 80-90%.预计6 月底前整个行业的消艰苦可以全面恢复。4-5 月以继续消化库存为主,但促销力度已逐月削弱。

二季度以来陪同社会全面复工、学校逐步复课,未来需求会逐步恢复,同时疫情引起社会各界提倡康健饮食,高端白奶需求有望连续保持高景气,从而动员乳品企业环比不停增长。乳品行业2020Q1受疫情影响净利润大幅下滑,但预计下半年业绩将显着好转。恒久看,对比同为亚洲国家的日本和韩国,我国人均液态奶消费量仍有较大的提升空间。

4)啤酒:下半年啤酒行业将继续恢复,国际性赛事后移到2021年,2020年受疫情影响的低基数,叠加来看啤酒的生长势头是向好的。5)食品综合板块:疫情加速了行业出清的历程,也进一步放大了龙头企业的竞争优势,越发具备规模优势和全渠道优势更有助于公司应对成本的颠簸、抓住销售时机抢占市场份额。重点个股方面,如下。白酒行业:五粮液、泸州老窖、洋河股份、水井坊、今世缘、古井贡酒。

公共食品:双汇生长、绝味食品、洽洽食品、安井食品、桃李面包、三全食品、桃李面包。乳品:伊利股份、灼烁乳业、妙可蓝多、新乳业。调味品:海天味业、中炬高新、恒顺醋业、千禾味业、天味食品、涪陵榨菜啤酒:青岛啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒。根据当前的板块整体估值水平,现在食品饮料板块位于估值较高水平,非价值投资者追高需三思。

海内外资金面宽松,外洋疫情仍在肆虐,避险情绪下整体板块估值短期泛起大幅度回落的概率也较小。A股真的要开启全面牛市了?全面牛市,尤其是夏牛,已往凌驾五年才泛起一次,但这一次如果泛起了,恐怕十年后才会再泛起要回覆这个问题,我们先来界说一下什么是全面牛市。指数从低位上升到达20%,被界说为进入技术性牛市,同一时段上证指数及创业板指数涨幅均凌驾20%可以界说为全面牛市。

按这个界说,上一轮牛市的起点为2012年12月4日,上证指数从最低1949点起步,至2013年2月18日到达2444点,涨幅为25%;创业板从最低585点起步,至2013年2月18日到达835点,涨幅达43%。这一段可称为全面牛市,属春牛,春天启动,时间短,涨幅不够大,许多人甚至不认可这算牛市。之后上证指数和创业板分道扬镳,直至2014年7月22日,上证指数2050点(从高点下跌了16%),创业板1305点(继续涨了56%)。

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这一段显然是结构性牛市。从2014年7月22日至2015年6月12日,上证指数涨至5178点,涨幅为153%,创业板涨至3922,涨幅达200%,这一段算全面牛市,这也就是市场认可的一轮夏牛,夏天启动的大牛市。按以上逻辑推导,2019年1月4日,上证指数2440点,创业板1201点,2019年4月8日上证指数3288点,涨幅35%;创业板指数1792,涨幅49%。

算是全面牛市,属春牛。从2019年4月8日开始上证指数和创业板分道扬镳,停止现在上证指数为2967(从高点下跌了约10%),创业板指数为2319(继续涨了29%),属典型的结构性牛市。现在摆在投资者眼前的是,这第二阶段结构性牛市什么时候竣事?什么时候可以开启全面牛市,也就是什么时候可以开始市场公认的大牛市。

现在,有一种声音说未来不行能再有全面牛市了,只会有结构性牛市,理由是强者恒强,欠好的股票会仙股化,这话对,但不足于否认全面牛市的泛起,牛市并不是说就没有股票走熊,而是上涨的股票到达一定的比例,及各种指数全面上涨,也就是我们常说的资金推动型牛市。我坚信A股市场会泛起全面性牛市,泛起只是时间问题,理由之一就是会有资金推动型牛市,只要条件具备,这样的行情就会泛起。

那什么时候会泛起全面牛市呢?我们先从上轮夏牛走势图来看,下图是2014年7月至2015年6月上证指数与创业板走势比力图,两个指数整体往上缠绕前行,总体涨幅差距不是太大,第一阶段涨幅缓慢,但两个指数涨幅相差不大,第二阶段涨幅加速上证指数大幅跑赢创业板,第三阶段创业板大幅跑赢上证指数,第四阶段涨幅险些同步,第五阶段创业板再大幅跑赢上证指数。▲ 2014年全面牛市时上证指数与创业板走势比力图从这个角度看,要泛起全面牛市,首先要泛起一段时间上证指数和创业板同步上涨,现在,创业板依然处于大幅跑赢上证指数阶段,后面如果泛起上证指数小幅跑输、同步甚至跑赢创业板的情形,我们要很是警惕,因为极可能是全面牛市已经来了。要上证指数不跑输创业板,那只能寄希望于大金融及周期股的走强。

大金融及周期股有没有走强的可能?从估值角度看,大金融、周期股估值处于历史低位,完全有可能;从稳经济的需要看,大金融、周期股稳经济才气稳,完全有可能;从时间情绪看,似乎也离走强的可能很近了。剩下一个最关键的问题,大金融、周期股走强耗资大,资金面够不够?这是个重要问题,是我最近思考最多的,扩容在加速,资金够不够?有增量资金连续进入股市吗?一轮全面牛市一定需要资金面支持,第一阶段靠政策扶持,第二阶段靠财富效应。

A股是十足的政策市,牛市开启必须有政策扶持,国九条一直是政策面驱动A股全面牛市的标志,国九条有2004年版(国九条)、2008年版(新国九条)、2014年版(新新国九条),对应的是三次指数翻倍全面牛市。再远看一点1999年开启的全面牛市,也是519政策启动,后面泛起财富效应上证指数到达2245点,涨幅达114%。之后国有股减持,解决股权分置问题,致使上证指数跌到998。

2005年股权分置问题解决,利空出尽十送三政策驱动开启牛市,牛市终结于美国次贷危机。2014年国九条等政策驱动开启全面牛市,财富效应杠杆驱动泛起疯牛,2015年去杠杆引发股灾。2018年底降杠杆等利空出尽,政策面(类似国九条表述的政策许多)开启资本大时代催生全面牛市,但此次牛市被2019年二季度的中美商业战打断,四季度中美商业告竣第一阶段协议牛市重新出发,又被2020年发作的百年一遇的疫情打断。从2019年开始国家层面从没有如此强烈需要一个强大的资本市场,也就是说启动一轮全面牛市最重要的条件已经有了,但为什么迟迟没有启动,最主要的是泛起了两个外部因素(中美商业战及百年一遇的疫情),这两个因素对投资者心理层面影响极大,阻碍了新资金的入场进度。

另有就是IPO新常态让场内资金失衡,资金不足只能开启结构性牛市。另外,虽然国家太需要一次全面牛市,但因为距离2015年股灾时间并不长,对系统性风险的担忧让治理层对发动牛市讳莫如深,瞻前顾后,让投资者无所适从。他们担忧美股高位暴跌引发我国股市泛起系统性风险;担忧杠杆太高引发系统性风险;担忧中美摩擦引发股市系统性风险;担忧疫情等灾难泛起引发系统性风险;担忧股指太高下跌引发系统性风险;担忧经济不力无法支撑股市走牛。

但停止现在,A股市场融资杠杆已经很低了,股指也并不高,中美摩擦、美股高位下跌、疫情打击都已经发生发生了,也都履历了,效果是A股体现出了极强的韧性,完全没问题,尤其是看到美股在这样的情况下股市依然可以走强,创出历史新高,这彻底消除了治理层、羁系层曾经所有的“担忧”。也就是说现在A股市场走出全面牛市的一个关键条件“政策面扶持”已经完全具备了。

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需要跨过的只是IPO新常态对资金的抽离,这个需要重新增资金方面去找谜底,现在外洋资金依然在连续流入,银行资金通过理财子公司进入股市的通路已经打开,场外资金也很是宽裕,一年多来的结构性牛市也开始发生财富效应,爆款基金也时常泛起。另外,从周期类股票,券商开始走强也可以佐证资金面开始泛起新的平衡。所以可以说,A股已经具备了走出全面牛市的须要条件,固然这不是充实条件,不是说须要条件具备了全面牛市就一定会马上开启,但这不重要,什么时候开启我们可以从以下两个方面去视察,去确认;1、 文章前面提到的,主板是不是连续走强,是不是泛起了上证指数小幅跑输、同步甚至跑赢创业板的情形;2、 券商板块走势显着强于大盘。

如果泛起全面牛市,板块如何选择呢?选股逻辑可以看今天微博转发的《抓住牛市的五大关键点》视频(上、中、下)。但详细选股需要联合当下资金的喜悦目,重点可放在价值发展,周期均值回归,强者恒强这三条主线,龙头股(含品牌国货、焦点资产、硬科技龙头),科技赋能新消费,强对冲(对冲通胀,对冲疫情,对冲中美脱钩)是详细设置偏向。行情的强度和空间巨细,暂时不要指望泛起如之前频频全面牛市一样的强度,快则短,调整深,慢则长,调整浅。

至于上涨空间巨细可走一步看一步,现在不要有过高期待,究竟“全球经济衰退”,“羁系瞻前顾后”,“中美脱钩”三座大山依然压在A股的头上。关于券商板块,全面牛市泛起一定是值得设置的板块,但这一次怕是不会简朴的沿袭已往的由小到中再到大,偏离均值空间越远的可能先回归,有故事的优先,次新依然会比力活跃。按理后面会出一些“增强生意业务便利性、市场流动性和市场活跃度”的政策,这些政策都是券商板块走强的焚烧器。

如果真有T 0的消息,券商板块定王者归来,T 0生意业务终究是会恢复的,只是时间问题,但这一次似乎越来越近了。以上算是对今年下半年行情的一点提前思考,但注意不是短期几天的股评,最后强调一下,好行情更磨练我们的真实力,要想获得超额收益,必须远离平庸,牛市有牛市的打法,打乱仗有打乱仗的规则(题材围猎),转动轮动都有不行忘记的洪攻略原则。业绩高速增长的3只科技蓝筹股短期市场比力疲倦,题材一天一换,一天是今日头条一天是医药一天又是消费电子。总之抓准节奏还是很是难的,如果说没有耐心或者是鞭炮类投资客,亏钱很容易。

这类投资客忍受不了当天买进去泛起亏损,只接受当天富贵。往往这类投资客就是市场上最亏钱的,因为忍受不了亏损看到亏了要么选择割肉要么选择套下去,最后就真的套下去了。股票的上涨,是有其内在的逻辑,为什么茅台会一直上涨,那是因为他的业绩无敌,为什么宁德时代能够有这么牛逼,那是因为他是行业龙头,高股价不会让人恐惧,只会让人羡慕,固然羡慕的背后必须有牛逼的基本面做支撑。

这句话颠覆了大部门朋侪们的世界观,往后大家可以验证。乐歌股份的五连板体现标志着中报行情的开启,科技股作为市场 中的焦点主线,对于中报业绩高增长的科技蓝筹品种值得我们重点 跟踪关注,联合公司基本面及技术走势分析筛选了 3 只案例股供大家参考:紫光国微:公司的主要业务为集成电路芯片设计与销 售,包罗智能芯片产物、特种集成电路产物和存储器芯片产物;由 于公司集成电路设计业务谋划规模和收益均保持了快速增长,特种 集成电路业务继续孝敬稳定利润。预计 2020 年半年度归属于上市公 司股东的净利润同比增长 55%江丰电子:公司是海内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材 生产商。

2020 年上半年公司预计销售收入较上年同期有所增 长,预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 50%-80%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长285.99%-379.08%。东山细密公司是全球最大的基站天线细密钣金零部件 提供商之一。是海内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件提供商。

预计2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年 同期同比上升 40%至 60%。以上看法仅供参考,不作为买卖依据,可自行加自选视察最后说一个确定性的时机19年年头整理的十大金股,八红两绿,体现还是挺不错的。翻倍的两只,总的收益为54.59%,比我最初的想的收益25%,横跨了许多,算是超预期了。

2020年,我也精选了一份,今年会有至关重要的时机!6月10日打板哥提示凯撒文化首阴反包时机,逻辑清晰明晰,至今+70%。6月13日提示防疫品种趋势股6月14日早盘结构奥翔药业的波段时机。

+26%落袋!周末经由研究,打板哥准备了两只基本面优异的个股,下周有望翻倍,已经分享在民众号:趋势掘牛客,盘中实操,天天更新!祝股市长虹!。


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